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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 750.00 | 4 768.00 | 3 982.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 182.00 | 5 200.00 | 3 982.00 | 9 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
BZ Autres créances | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 115 813.00 | | 115 813.00 | 115 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 229.00 | | 128 229.00 | 128 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 412.00 | 5 200.00 | 132 212.00 | 137 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 555.00 | 81 653.00 | | 102 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 917.00 | 20 901.00 | | 3 917.00 |
DL TOTAL (I) | 107 573.00 | 103 655.00 | | 107 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 668.00 | 17 915.00 | | 14 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 315.00 | | 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 347.00 | 4 846.00 | | 9 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 638.00 | 23 077.00 | | 24 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 212.00 | 126 733.00 | | 132 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 638.00 | 23 077.00 | | 24 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 004.00 | | 2 178.00 | 7 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 432.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 573.00 | | 2 178.00 | 6 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 290.00 | 1 910.00 | | 3 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858.00 | 1 910.00 | | 2 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |