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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 379.00 | 58 938.00 | 61 441.00 | 120 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 510.00 | 4 465.00 | 3 045.00 | 7 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 088.00 | 63 403.00 | 71 685.00 | 135 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 590.00 | | 34 590.00 | 34 590.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 821.00 | 16 361.00 | 368 460.00 | 384 821.00 |
BZ Autres créances | 70 692.00 | | 70 692.00 | 70 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CF Disponibilités | 90 888.00 | | 90 888.00 | 90 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 806.00 | 16 361.00 | 587 445.00 | 603 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 895.00 | 79 764.00 | 659 131.00 | 738 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 544.00 | 38 979.00 | | 96 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 698.00 | 57 565.00 | | -389 698.00 |
DL TOTAL (I) | -282 155.00 | 107 544.00 | | -282 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830.00 | 70 211.00 | | 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 726.00 | 131 801.00 | | 614 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 703.00 | 271 089.00 | | 197 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 792.00 | 120 328.00 | | 115 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EA Autres dettes | 11 214.00 | 8 677.00 | | 11 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 285.00 | 602 106.00 | | 941 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 131.00 | 709 650.00 | | 659 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 285.00 | 602 106.00 | | 941 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 482.00 | | 1 180 482.00 | 1 180 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 482.00 | | 1 180 482.00 | 1 180 482.00 |
FM Production stockée | | | -6 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 361.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 35.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 35.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | -35.00 | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 104.00 | 1 589 088.00 | | 1 183 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 802.00 | 1 531 523.00 | | 1 572 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 698.00 | 57 565.00 | | -389 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 002.00 | | 11 087.00 | 124 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 802.00 | | 11 087.00 | 116 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 670.00 | 30 733.00 | | 32 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 670.00 | 30 733.00 | | 32 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 703.00 | 197 703.00 | | 197 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 523.00 | 65 523.00 | | 65 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 309 292.00 | 309 292.00 | | 309 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 528.00 | 75 528.00 | | 75 528.00 |
VB T. V. A. | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 614 726.00 | 614 726.00 | | 614 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VP Divers | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 228.00 | 456 028.00 | 7 200.00 | 463 228.00 |
VW T.V.A. | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 285.00 | 941 285.00 | | 941 285.00 |