| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 780.00 | 85 560.00 | 33 220.00 | 118 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 510.00 | 6 344.00 | 1 165.00 | 7 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 490.00 | 91 904.00 | 41 585.00 | 133 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BN En cours de production de biens | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 013.00 | 9 060.00 | 652 953.00 | 662 013.00 |
BZ Autres créances | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
CF Disponibilités | 70 962.00 | | 70 962.00 | 70 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 489.00 | 9 060.00 | 828 428.00 | 837 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 978.00 | 100 965.00 | 870 013.00 | 970 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 155.00 | 96 544.00 | | -293 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 417.00 | -389 698.00 | | -65 417.00 |
DL TOTAL (I) | -347 572.00 | -282 155.00 | | -347 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 007.00 | 830.00 | | 6 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 249.00 | 614 726.00 | | 737 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 451.00 | 173 304.00 | | 283 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 234.00 | 115 792.00 | | 150 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 020.00 | | |
EA Autres dettes | 40 644.00 | 11 214.00 | | 40 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 585.00 | 916 886.00 | | 1 217 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 013.00 | 634 731.00 | | 870 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 007.00 | 830.00 | | 6 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 737 249.00 | | | 737 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 972.00 | | 1 260 972.00 | 1 260 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 972.00 | | 1 260 972.00 | 1 260 972.00 |
FM Production stockée | | | 14 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 659.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 291.00 | 425.00 | | 25 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 889.00 | 425.00 | | 26 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 889.00 | -425.00 | | -26 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 456.00 | 1 183 104.00 | | 1 294 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 873.00 | 1 572 802.00 | | 1 359 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 417.00 | -389 698.00 | | -65 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 956.00 | 41 611.00 | | 53 956.00 |