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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 975.00 | | 62 975.00 | 62 975.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 072.00 | | 148 072.00 | 148 072.00 |
CF Disponibilités | 212 523.00 | | 212 523.00 | 212 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 595.00 | | 360 595.00 | 360 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 570.00 | | 423 570.00 | 423 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 48 855.00 | | 48 855.00 | 48 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 138.00 | 82 448.00 | | 179 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 293.00 | 97 690.00 | | 200 293.00 |
DL TOTAL (I) | 390 432.00 | 191 138.00 | | 390 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 887.00 | 27 226.00 | | 20 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 200.00 | 10 500.00 | | 11 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | 153.00 | | 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 138.00 | 37 879.00 | | 33 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 570.00 | 229 017.00 | | 423 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 641.00 | 37 879.00 | | 18 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 101.00 | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 897.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 373.00 | 100 290.00 | | 205 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 079.00 | 2 600.00 | | 5 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 293.00 | 97 690.00 | | 200 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 057.00 | | 204 322.00 | 149 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 404.00 | 62 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 404.00 | 62 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 057.00 | | 204 322.00 | 149 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 853.00 | 6 355.00 | 14 497.00 | 20 853.00 |
VI Groupe et associés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342.00 | | | 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 138.00 | 18 641.00 | 14 497.00 | 33 138.00 |