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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 120.00 | | 109 120.00 | 109 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 021.00 | | 177 021.00 | 177 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 068.00 | | 172 068.00 | 172 068.00 |
CF Disponibilités | 69 928.00 | | 69 928.00 | 69 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 997.00 | | 241 997.00 | 241 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 018.00 | | 419 018.00 | 419 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
CU Autres participations | 63 855.00 | | 63 855.00 | 63 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 432.00 | 179 138.00 | | 378 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 582.00 | 200 293.00 | | 2 582.00 |
DL TOTAL (I) | 392 014.00 | 390 432.00 | | 392 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 564.00 | 20 887.00 | | 14 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 848.00 | 11 200.00 | | 11 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137.00 | 128.00 | | 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456.00 | 923.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 004.00 | 33 138.00 | | 27 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 018.00 | 423 570.00 | | 419 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 907.00 | 18 641.00 | | 18 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 35.00 | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 189.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 923.00 | | 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439.00 | 205 373.00 | | 5 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856.00 | 5 079.00 | | 2 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 582.00 | 200 293.00 | | 2 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 975.00 | | 114 046.00 | 62 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 975.00 | | 114 046.00 | 62 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -8 096.00 | 8 096.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VI Groupe et associés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 004.00 | 18 907.00 | 8 096.00 | 27 004.00 |