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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 607.00 | 1 597.00 | 4 010.00 | 5 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 207.00 | 1 597.00 | 2 265 610.00 | 2 267 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 014.00 | | 730 014.00 | 730 014.00 |
BZ Autres créances | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CF Disponibilités | 119 964.00 | | 119 964.00 | 119 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 110.00 | | 861 110.00 | 861 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 317.00 | 1 597.00 | 3 126 720.00 | 3 128 317.00 |
CU Autres participations | 2 261 600.00 | | 2 261 600.00 | 2 261 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 413 500.00 | 1 413 500.00 | | 1 413 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 350.00 | 141 350.00 | | 141 350.00 |
DG Autres réserves | 497 498.00 | 146 179.00 | | 497 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 445.00 | 351 319.00 | | 338 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 792.00 | 2 052 348.00 | | 2 390 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 177.00 | 509 797.00 | | 340 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 180.00 | 67 051.00 | | 11 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 952.00 | 10 145.00 | | 31 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 210.00 | 260 148.00 | | 346 210.00 |
EA Autres dettes | 6 409.00 | 15 949.00 | | 6 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 928.00 | 863 090.00 | | 735 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 720.00 | 2 915 438.00 | | 3 126 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 371.00 | 523 850.00 | | 565 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 651.00 | | 1 556.00 | 2 265 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 261 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 267 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 051.00 | | 1 556.00 | 4 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261 600.00 | | | 2 261 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204.00 | 1 393.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204.00 | 1 393.00 | | 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 354.00 | 185 354.00 | | 185 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
UX Autres créances clients | 730 014.00 | 730 014.00 | | 730 014.00 |
VB T. V. A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 177.00 | 169 620.00 | 170 557.00 | 340 177.00 |
VI Groupe et associés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 620.00 | | | 169 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 146.00 | 741 146.00 | | 741 146.00 |
VW T.V.A. | 152 904.00 | 152 904.00 | | 152 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 928.00 | 565 371.00 | 170 557.00 | 735 928.00 |