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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 061.00 | 3 629.00 | 3 432.00 | 7 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 661.00 | 3 629.00 | 2 265 032.00 | 2 268 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 449.00 | | 654 449.00 | 654 449.00 |
BZ Autres créances | 47 746.00 | | 47 746.00 | 47 746.00 |
CF Disponibilités | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 725 385.00 | | 725 385.00 | 725 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 046.00 | 3 629.00 | 2 990 417.00 | 2 994 046.00 |
CU Autres participations | 2 261 600.00 | | 2 261 600.00 | 2 261 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 413 500.00 | 1 413 500.00 | | 1 413 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 350.00 | 141 350.00 | | 141 350.00 |
DG Autres réserves | 785 942.00 | 497 498.00 | | 785 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 564.00 | 338 445.00 | | 225 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 357.00 | 2 390 792.00 | | 2 566 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 557.00 | 340 177.00 | | 170 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 11 180.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 828.00 | 31 952.00 | | 16 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 417.00 | 346 210.00 | | 235 417.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 6 409.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 060.00 | 735 928.00 | | 424 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 417.00 | 3 126 720.00 | | 2 990 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 060.00 | 565 371.00 | | 424 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 207.00 | | 1 454.00 | 2 267 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 261 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 607.00 | | 1 454.00 | 5 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261 600.00 | | | 2 261 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597.00 | 2 032.00 | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597.00 | 2 032.00 | | 1 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 770.00 | 89 770.00 | | 89 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 654 449.00 | 654 449.00 | | 654 449.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 557.00 | 170 557.00 | | 170 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 620.00 | | | 169 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 195.00 | 702 195.00 | | 702 195.00 |
VW T.V.A. | 121 775.00 | 121 775.00 | | 121 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 060.00 | 424 060.00 | | 424 060.00 |