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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 886 312.00 | | 1 886 312.00 | 1 886 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 687.00 | 13 664.00 | 1 023.00 | 14 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 402.00 | 4 951.00 | 24 451.00 | 29 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 930 401.00 | 18 615.00 | 1 911 786.00 | 1 930 401.00 |
BT Marchandises | 320 241.00 | | 320 241.00 | 320 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 970.00 | | 98 970.00 | 98 970.00 |
BZ Autres créances | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 487 968.00 | | 487 968.00 | 487 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 182.00 | | 932 182.00 | 932 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 584.00 | 18 615.00 | 2 843 969.00 | 2 862 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 491.00 | 89 059.00 | | 271 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 763.00 | 182 432.00 | | 149 763.00 |
DL TOTAL (I) | 432 254.00 | 282 491.00 | | 432 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 756.00 | 1 133 842.00 | | 1 461 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 822.00 | 7 222.00 | | 15 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 352.00 | 202 132.00 | | 226 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 743.00 | 155 749.00 | | 94 743.00 |
EA Autres dettes | 613 042.00 | 663 742.00 | | 613 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 715.00 | 2 162 687.00 | | 2 411 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 969.00 | 2 445 178.00 | | 2 843 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 363.00 | 479 575.00 | | 1 052 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 643 257.00 | | 2 643 257.00 | 2 643 257.00 |
FG Production vendue services | 304 222.00 | | 304 222.00 | 304 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 480.00 | | 2 947 480.00 | 2 947 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 034 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 279.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 920.00 | 12 330.00 | | 8 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 927.00 | 12 330.00 | | 15 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 927.00 | -12 051.00 | | -5 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 447.00 | 64 593.00 | | 58 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 169.00 | 2 665 678.00 | | 2 973 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 405.00 | 2 483 246.00 | | 2 823 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 763.00 | 182 432.00 | | 149 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 770.00 | | 6 631.00 | 1 948 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 930 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 886 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 44 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 886 312.00 | | | 1 886 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 458.00 | | 6 631.00 | 62 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 630.00 | 10 978.00 | 17 993.00 | 25 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 630.00 | 10 978.00 | 17 993.00 | 25 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 352.00 | 226 352.00 | | 226 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 042.00 | 613 042.00 | | 613 042.00 |
UX Autres créances clients | 98 970.00 | 98 970.00 | | 98 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 311.00 | 7 899.00 | 22 412.00 | 30 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 445.00 | 94 505.00 | 822 361.00 | 1 431 445.00 |
VI Groupe et associés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 893.00 | | | 81 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 974.00 | 122 974.00 | | 122 974.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 715.00 | 1 052 363.00 | 844 773.00 | 2 411 715.00 |