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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 213.00 | 1 287.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 886 312.00 | | 1 886 312.00 | 1 886 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 687.00 | 14 071.00 | 1 616.00 | 15 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 285.00 | 10 523.00 | 31 762.00 | 42 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 784.00 | 24 807.00 | 1 920 977.00 | 1 945 784.00 |
BT Marchandises | 376 055.00 | | 376 055.00 | 376 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 231.00 | | 131 231.00 | 131 231.00 |
BZ Autres créances | 73 968.00 | | 73 968.00 | 73 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 205 107.00 | | 205 107.00 | 205 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 492.00 | | 791 492.00 | 791 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 276.00 | 24 807.00 | 2 712 469.00 | 2 737 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 421 254.00 | 271 491.00 | | 421 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 014.00 | 149 763.00 | | 286 014.00 |
DL TOTAL (I) | 718 268.00 | 432 254.00 | | 718 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 080.00 | 1 461 756.00 | | 1 283 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 15 822.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 914.00 | 226 352.00 | | 307 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 550.00 | 94 743.00 | | 139 550.00 |
EA Autres dettes | 263 042.00 | 613 042.00 | | 263 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 201.00 | 2 411 715.00 | | 1 994 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 469.00 | 2 843 969.00 | | 2 712 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 616.00 | | | 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 401.00 | | 15 383.00 | 1 930 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 945 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 887 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 886 312.00 | | 1 500.00 | 1 886 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 089.00 | | 13 883.00 | 44 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 615.00 | 6 192.00 | | 18 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 615.00 | 5 979.00 | | 18 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 914.00 | 307 914.00 | | 307 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 042.00 | 263 042.00 | | 263 042.00 |
UX Autres créances clients | 131 231.00 | 131 231.00 | | 131 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 080.00 | 191 008.00 | 1 092 072.00 | 1 283 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 676.00 | | | 178 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 193.00 | 67 193.00 | | 67 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 331.00 | 209 331.00 | | 209 331.00 |
VW T.V.A. | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 202.00 | 902 130.00 | 1 092 072.00 | 1 994 202.00 |