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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 606.00 | 1 343.00 | 2 262.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 606.00 | 1 343.00 | 2 262.00 | 3 606.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 158.00 | | 56 158.00 | 56 158.00 |
BZ Autres créances | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CF Disponibilités | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 321.00 | 1 343.00 | 108 977.00 | 110 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 935.00 | | | -10 935.00 |
DL TOTAL (I) | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 664.00 | | | 75 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 977.00 | | | 108 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 664.00 | | | 75 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 254.00 | | 556 254.00 | 556 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 254.00 | | 556 254.00 | 556 254.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 10 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 006.00 | | | -3 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 263.00 | | | 576 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 198.00 | | | 587 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 935.00 | | | -10 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081.00 | | 2 524.00 | 1 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | | 2 524.00 | 1 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368.00 | 975.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368.00 | 975.00 | | 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
UX Autres créances clients | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VC Groupe et associés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 248.00 | 63 248.00 | | 63 248.00 |
VW T.V.A. | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 664.00 | 75 664.00 | | 75 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
ST Autres comptes | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
YT Sous‐traitance | 204 961.00 | | | 204 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 974.00 | | | 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 354.00 | | | 92 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 225.00 | | | 261 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |