| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 332.00 | 2 511.00 | 1 820.00 | 4 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 332.00 | 2 511.00 | 1 820.00 | 4 332.00 |
BT Marchandises | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
BZ Autres créances | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CF Disponibilités | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 607.00 | | 59 607.00 | 59 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 939.00 | 2 511.00 | 61 427.00 | 63 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 727.00 | | | -28 727.00 |
DL TOTAL (I) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 538.00 | | | 54 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 427.00 | | | 61 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 970.00 | | 260 970.00 | 260 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 970.00 | | 260 970.00 | 260 970.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | | | -787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 970.00 | | | 240 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 698.00 | | | 269 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 727.00 | | | -28 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 606.00 | | 725.00 | 3 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 606.00 | | 725.00 | 3 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343.00 | 1 168.00 | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343.00 | 1 168.00 | | 1 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
UX Autres créances clients | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VC Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
VW T.V.A. | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
ST Autres comptes | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
YT Sous‐traitance | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 121.00 | | | 76 121.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |