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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 629.00 | | 229 629.00 | 229 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 129.00 | | 241 129.00 | 241 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CF Disponibilités | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 828.00 | | 244 828.00 | 244 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229 629.00 | | | 229 629.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 864.00 | | | -4 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 671.00 | -4 864.00 | | 4 671.00 |
DL TOTAL (I) | 19 807.00 | 15 136.00 | | 19 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 091.00 | 126 488.00 | | 122 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 160.00 | | 2 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29.00 | 1 948.00 | | 29.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 83 384.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 021.00 | 213 980.00 | | 225 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 828.00 | 229 116.00 | | 244 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 021.00 | 213 980.00 | | 225 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 011.00 | | | -47 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 589.00 | 10 559.00 | | 80 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 918.00 | 15 423.00 | | 75 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 671.00 | -4 864.00 | | 4 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 384.00 | | 134 269.00 | 190 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 524.00 | 241 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 524.00 | 241 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 384.00 | | 134 269.00 | 190 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 629.00 | 229 629.00 | | 229 629.00 |
UX Autres créances clients | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VI Groupe et associés | 122 091.00 | 122 091.00 | | 122 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 279.00 | 231 279.00 | | 231 279.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 021.00 | 225 021.00 | | 225 021.00 |