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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 11.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 277 747.00 | | 277 747.00 | 277 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 247.00 | | 289 247.00 | 289 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 688.00 | | 293 688.00 | 293 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 277 747.00 | | | 277 747.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -193.00 | -4 864.00 | | -193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -980.00 | 4 671.00 | | -980.00 |
DL TOTAL (I) | 18 827.00 | 19 807.00 | | 18 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 909.00 | 122 091.00 | | 173 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 902.00 | | 2 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EA Autres dettes | 98 000.00 | 100 000.00 | | 98 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 861.00 | 225 021.00 | | 274 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 688.00 | 244 828.00 | | 293 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 861.00 | 225 021.00 | | 274 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 011.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -353.00 | | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119.00 | 80 589.00 | | 3 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099.00 | 75 918.00 | | 4 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -980.00 | 4 671.00 | | -980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 129.00 | | 49 930.00 | 241 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 811.00 | 289 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 811.00 | 289 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 129.00 | | 49 930.00 | 241 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 747.00 | 277 747.00 | | 277 747.00 |
UX Autres créances clients | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VI Groupe et associés | 173 909.00 | 173 909.00 | | 173 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 969.00 | 281 969.00 | | 281 969.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 861.00 | 274 861.00 | | 274 861.00 |