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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 788.00 | 30 353.00 | 38 435.00 | 68 788.00 |
040 Immobilisations financières | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 139.00 | 30 353.00 | 289 786.00 | 320 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
060 Stock marchandises | 48 140.00 | | 48 140.00 | 48 140.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
072 Créances – Autres | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
084 Disponibilités | 109 195.00 | | 109 195.00 | 109 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 582.00 | | 167 582.00 | 167 582.00 |
110 Total général Actif | 487 721.00 | 30 353.00 | 457 367.00 | 487 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 139.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 183.00 | |