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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 788.00 | 42 131.00 | 26 657.00 | 68 788.00 |
040 Immobilisations financières | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 282.00 | 42 131.00 | 284 151.00 | 326 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
060 Stock marchandises | 47 228.00 | | 47 228.00 | 47 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
072 Créances – Autres | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
084 Disponibilités | 92 224.00 | | 92 224.00 | 92 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 796.00 | | 147 796.00 | 147 796.00 |
110 Total général Actif | 474 078.00 | 42 131.00 | 431 947.00 | 474 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 095.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 040.00 | |