| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607.00 | 1 451.00 | 156.00 | 1 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 893.00 | 1 269.00 | 3 624.00 | 4 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 500.00 | 2 720.00 | 3 780.00 | 6 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BT Marchandises | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BZ Autres créances | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CF Disponibilités | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 129.00 | | 34 129.00 | 34 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 628.00 | 2 720.00 | 37 908.00 | 40 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 853.00 | 3 619.00 | | 5 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832.00 | 2 234.00 | | 1 832.00 |
DL TOTAL (I) | 8 785.00 | 6 953.00 | | 8 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 953.00 | 9 018.00 | | 3 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028.00 | 324.00 | | 3 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 773.00 | 9 108.00 | | 17 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 360.00 | 3 086.00 | | 4 360.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 124.00 | 21 545.00 | | 29 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 908.00 | 28 498.00 | | 37 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 124.00 | 19 275.00 | | 29 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 838.00 | | 104 838.00 | 104 838.00 |
FG Production vendue services | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 561.00 | | 109 561.00 | 109 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 102.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11.00 | 41.00 | | -11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 41.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 61.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 401.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 462.00 | 73 169.00 | | 113 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 630.00 | 70 935.00 | | 111 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 832.00 | 2 234.00 | | 1 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 732.00 | | 1 667.00 | 5 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 832.00 | | 1 667.00 | 4 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711.00 | 1 009.00 | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711.00 | 1 009.00 | | 1 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VI Groupe et associés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |