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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 249.00 | 3 785.00 | 3 464.00 | 7 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 249.00 | 3 785.00 | 3 464.00 | 7 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
060 Stock marchandises | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
072 Créances – Autres | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
084 Disponibilités | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
110 Total général Actif | 32 785.00 | 3 785.00 | 29 001.00 | 32 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 521.00 | 104 838.00 | | 127 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 996.00 | 4 723.00 | | 1 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 588.00 | 1.00 | | 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 105.00 | 112 562.00 | | 131 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 923.00 | 66 943.00 | | 74 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 522.00 | -471.00 | | 1 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 052.00 | 1 301.00 | | 2 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 105.00 | 280.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 24 190.00 | 18 332.00 | | 24 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | 1 809.00 | | 2 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 610.00 | 17 700.00 | | 11 610.00 |
252 Charges sociales | 8 253.00 | 3 718.00 | | 8 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 065.00 | 1 009.00 | | 1 065.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 165.00 | 110 623.00 | | 126 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 940.00 | 1 939.00 | | 4 940.00 |
290 Produits exceptionnels | | 900.00 | | |
294 Charges financières | 51.00 | 60.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 889.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 58.00 | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 060.00 | 1 832.00 | | 4 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 156.00 | | | 12 156.00 |