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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 592.00 | 953.00 | 76 638.00 | 77 592.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 080.00 | 49 121.00 | 229 959.00 | 279 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 968.00 | 29 717.00 | 26 251.00 | 55 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 134.00 | | 120 134.00 | 120 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 151.00 | 79 792.00 | 475 359.00 | 555 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
BZ Autres créances | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 841 865.00 | | 841 865.00 | 841 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 338.00 | | 977 338.00 | 977 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 490.00 | 79 792.00 | 1 452 698.00 | 1 532 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 563 418.00 | | | 563 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 275.00 | | | 399 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 607.00 | | | 1 007 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 826.00 | | | 62 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 852.00 | | | 213 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 392.00 | | | 48 392.00 |
EA Autres dettes | 78 092.00 | | | 78 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 090.00 | | | 445 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 698.00 | | | 1 452 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 448.00 | | | 410 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 825.00 | | 271 192.00 | 163 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | 77 092.00 | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 949.00 | | 187 100.00 | 147 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | 7 000.00 | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 861.00 | 33 932.00 | | 45 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 453.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 360.00 | 33 479.00 | | 45 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 859.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 853.00 | 213 853.00 | | 213 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
UX Autres créances clients | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 826.00 | 28 185.00 | 34 642.00 | 62 826.00 |
VI Groupe et associés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 367.00 | 56 991.00 | 7 376.00 | 64 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 090.00 | 410 449.00 | 34 642.00 | 445 090.00 |