| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 592.00 | 9 569.00 | 68 022.00 | 77 592.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 610.00 | 121 184.00 | 275 426.00 | 396 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 796.00 | 56 629.00 | 144 167.00 | 200 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 375.00 | 187 383.00 | 509 992.00 | 697 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
BZ Autres créances | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 125.00 | | 100 125.00 | 100 125.00 |
CF Disponibilités | 863 927.00 | | 863 927.00 | 863 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 242.00 | | 1 016 242.00 | 1 016 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 617.00 | 187 383.00 | 1 526 234.00 | 1 713 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 898 543.00 | | | 898 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 515.00 | | | 296 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 838.00 | | | 143 838.00 |
DK Provisions réglementées | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 632.00 | | | 1 375 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 983.00 | | | 41 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 201.00 | | | 67 201.00 |
EA Autres dettes | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 602.00 | | | 150 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 234.00 | | | 1 526 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 992.00 | | | 141 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 152.00 | 262 358.00 | | 555 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 135.00 | 697 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 135.00 | 597 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 592.00 | | | 92 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 183.00 | 262 358.00 | | 455 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 874.00 | 103 510.00 | | 83 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | 4 535.00 | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 839.00 | 98 975.00 | | 78 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 859.00 | 21 821.00 | | 3 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 859.00 | 21 821.00 | | 3 859.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 821.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 201.00 | 67 201.00 | | 67 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
UX Autres créances clients | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 431.00 | 24 822.00 | 8 610.00 | 33 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 021.00 | 47 645.00 | 7 376.00 | 55 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 602.00 | 141 993.00 | 8 610.00 | 150 602.00 |