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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 123.00 | 877.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 840.00 | 10 788.00 | 25 052.00 | 35 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 120.00 | 10 911.00 | 26 209.00 | 37 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
BZ Autres créances | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CF Disponibilités | 69 945.00 | | 69 945.00 | 69 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 025.00 | | 83 025.00 | 83 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 145.00 | 10 911.00 | 109 234.00 | 120 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
DL TOTAL (I) | 60 782.00 | | | 60 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 234.00 | | | 109 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
FG Production vendue services | 131 152.00 | | 131 152.00 | 131 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 010.00 | | 164 010.00 | 164 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 873.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 473.00 | | | 168 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 768.00 | | | 123 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 423.00 | | 11 958.00 | 25 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 37 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 883.00 | | 10 958.00 | 24 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 038.00 | 6 873.00 | | 4 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 038.00 | 6 750.00 | | 4 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 175.00 | 4 128.00 | 2 047.00 | 6 175.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 360.00 | 13 080.00 | 280.00 | 13 360.00 |
VW T.V.A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 452.00 | 46 405.00 | 2 047.00 | 48 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | | | 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
ST Autres comptes | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257.00 | | | 257.00 |
YT Sous‐traitance | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
ZE Dividendes | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |