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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 456.00 | 544.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 373.00 | 18 491.00 | 54 882.00 | 73 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 653.00 | 18 948.00 | 55 706.00 | 74 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BZ Autres créances | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CF Disponibilités | 62 297.00 | | 62 297.00 | 62 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 554.00 | | 75 554.00 | 75 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 207.00 | 18 948.00 | 131 259.00 | 150 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
DL TOTAL (I) | 84 039.00 | | | 84 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 259.00 | | | 131 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
FG Production vendue services | 136 385.00 | | 136 385.00 | 136 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 822.00 | | 150 822.00 | 150 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 590.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 589.00 | | | 171 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 332.00 | | | 148 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 120.00 | | 50 633.00 | 37 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 100.00 | 74 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 100.00 | 73 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 840.00 | | 50 633.00 | 35 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 911.00 | 13 590.00 | 5 553.00 | 10 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 333.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 788.00 | 13 256.00 | 5 553.00 | 10 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 923.00 | 10 342.00 | 10 582.00 | 20 923.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 537.00 | 13 257.00 | 280.00 | 13 537.00 |
VW T.V.A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 221.00 | 36 639.00 | 10 582.00 | 47 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
ST Autres comptes | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291.00 | | | 291.00 |
YT Sous‐traitance | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 703.00 | | | 54 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |