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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 2 233.00 | 767.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 283.00 | 1 171.00 | 2 112.00 | 3 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 283.00 | 3 403.00 | 2 879.00 | 6 283.00 |
060 Stock marchandises | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
072 Créances – Autres | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 807.00 | | 100 807.00 | 100 807.00 |
110 Total général Actif | 107 089.00 | 3 403.00 | 103 686.00 | 107 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 449.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 54 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 138.00 | 208 220.00 | | 154 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 997.00 | 12 020.00 | | 9 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 116.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 468.00 | 220 356.00 | | 191 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 155.00 | 70 187.00 | | 39 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 411.00 | -25 046.00 | | -9 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -619.00 | 1 999.00 | | -619.00 |
242 Autres charges externes. | 61 527.00 | 65 987.00 | | 61 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 859.00 | 5 507.00 | | 2 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 172.00 | 56 767.00 | | 40 172.00 |
252 Charges sociales | 3 229.00 | 8 663.00 | | 3 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 783.00 | 1 621.00 | | 1 783.00 |
262 Autres charges | 655.00 | 594.00 | | 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 350.00 | 186 278.00 | | 139 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 118.00 | 34 078.00 | | 52 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 579.00 | 27.00 | | 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | 5 121.00 | | 3 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 943.00 | 28 930.00 | | 47 943.00 |