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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 910.00 | 4 564.00 | 4 346.00 | 8 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 993.00 | 5 184.00 | 19 809.00 | 24 993.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 303.00 | 9 748.00 | 132 555.00 | 142 303.00 |
060 Stock marchandises | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
072 Créances – Autres | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 39 492.00 | | 39 492.00 | 39 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 239.00 | | 107 239.00 | 107 239.00 |
110 Total général Actif | 249 542.00 | 9 748.00 | 239 794.00 | 249 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 898.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 840.00 | 154 138.00 | | 131 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 019.00 | 9 997.00 | | 8 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 000.00 | 27 329.00 | | 52 000.00 |
230 Autres produits | 1 218.00 | 4.00 | | 1 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 077.00 | 191 468.00 | | 193 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 256.00 | 39 155.00 | | 23 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 099.00 | -9 411.00 | | -1 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 290.00 | -619.00 | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 48 924.00 | 61 527.00 | | 48 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 816.00 | 2 859.00 | | 4 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 000.00 | 40 172.00 | | 47 000.00 |
252 Charges sociales | -256.00 | 3 229.00 | | -256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 344.00 | 1 783.00 | | 6 344.00 |
262 Autres charges | 486.00 | 655.00 | | 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 762.00 | 139 350.00 | | 129 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 315.00 | 52 118.00 | | 63 315.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 808.00 | | | 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 579.00 | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 3 596.00 | | 1 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 519.00 | 47 943.00 | | 60 519.00 |