| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 000.00 | 6 385.00 | 68 615.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 474 277.00 | 25 419.00 | 448 858.00 | 474 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 549 277.00 | 31 804.00 | 517 473.00 | 549 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
060 Stock marchandises | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
072 Créances – Autres | 32 358.00 | | 32 358.00 | 32 358.00 |
084 Disponibilités | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 223.00 | | 86 223.00 | 86 223.00 |
110 Total général Actif | 635 501.00 | 31 804.00 | 603 697.00 | 635 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 191.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -391 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 444 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 580 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549 277.00 | |