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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 000.00 | 18 881.00 | 56 119.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 564 594.00 | 140 491.00 | 424 103.00 | 564 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 639 594.00 | 159 372.00 | 480 222.00 | 639 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
060 Stock marchandises | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
072 Créances – Autres | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
084 Disponibilités | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 285.00 | | 125 285.00 | 125 285.00 |
110 Total général Actif | 764 879.00 | 159 372.00 | 605 507.00 | 764 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 898.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 538 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 869 667.00 | 660 920.00 | | 869 667.00 |
224 Production immobilisée | 9 909.00 | 10 424.00 | | 9 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 060.00 | 10 666.00 | | 56 060.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 935 659.00 | 682 009.00 | | 935 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 787.00 | 55 199.00 | | 78 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 398.00 | 3 435.00 | | -2 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 078.00 | 155 054.00 | | 204 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -203.00 | 2 271.00 | | -203.00 |
242 Autres charges externes. | 116 203.00 | 99 130.00 | | 116 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 220.00 | 4 515.00 | | 6 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 152.00 | 208 055.00 | | 246 152.00 |
252 Charges sociales | 30 632.00 | 41 896.00 | | 30 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 533.00 | 60 035.00 | | 67 533.00 |
256 Dotations aux provisions | | -22 000.00 | | |
262 Autres charges | 124 721.00 | 69 549.00 | | 124 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 871 726.00 | 677 139.00 | | 871 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 933.00 | 4 871.00 | | 63 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 2 278.00 | 1 578.00 | | 2 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 489.00 | 3 292.00 | | 62 489.00 |