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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 139.00 | 18 406.00 | 40 733.00 | 59 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 376.00 | 15 271.00 | 8 105.00 | 23 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 842.00 | 35 004.00 | 148 838.00 | 183 842.00 |
BT Marchandises | 169 543.00 | | 169 543.00 | 169 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 658.00 | 387.00 | 217 271.00 | 217 658.00 |
BZ Autres créances | 103 402.00 | | 103 402.00 | 103 402.00 |
CF Disponibilités | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 098.00 | 387.00 | 539 711.00 | 540 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 940.00 | 35 391.00 | 688 549.00 | 723 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 464.00 | | | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 629.00 | 195 298.00 | | 200 629.00 |
DL TOTAL (I) | 217 129.00 | 210 298.00 | | 217 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 345.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 978.00 | 202 265.00 | | 204 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 923.00 | 207 208.00 | | 146 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 343.00 | 186 749.00 | | 116 343.00 |
EA Autres dettes | 3 013.00 | 5 289.00 | | 3 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 420.00 | 609 032.00 | | 471 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 549.00 | 819 330.00 | | 688 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 420.00 | | | 471 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 345.00 | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 772.00 | | 17 385.00 | 173 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 315.00 | 183 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 315.00 | 82 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 327.00 | | | 101 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 444.00 | | 17 385.00 | 72 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 158.00 | 12 231.00 | 1 386.00 | 24 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | 276.00 | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 107.00 | 11 955.00 | 1 386.00 | 23 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 978.00 | 204 978.00 | | 204 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 923.00 | 146 923.00 | | 146 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 343.00 | 116 343.00 | | 116 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -201 965.00 | -201 965.00 | | -201 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 658.00 | 217 194.00 | 464.00 | 217 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 204 978.00 | 204 978.00 | | 204 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 402.00 | 103 402.00 | | 103 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 925.00 | 328 461.00 | 464.00 | 328 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 420.00 | 471 420.00 | | 471 420.00 |