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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 139.00 | 25 885.00 | 33 254.00 | 59 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 723.00 | 16 218.00 | 16 505.00 | 32 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 189.00 | 43 431.00 | 149 759.00 | 193 189.00 |
BT Marchandises | 200 076.00 | | 200 076.00 | 200 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 452.00 | 3 212.00 | 278 240.00 | 281 452.00 |
BZ Autres créances | 160 564.00 | | 160 564.00 | 160 564.00 |
CF Disponibilités | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 744.00 | | 68 744.00 | 68 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 591.00 | 3 212.00 | 752 380.00 | 755 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 781.00 | 46 642.00 | 902 138.00 | 948 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 432.00 | 200 629.00 | | 161 432.00 |
DL TOTAL (I) | 177 932.00 | 217 129.00 | | 177 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 163.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 643.00 | 204 978.00 | | 357 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 693.00 | 146 923.00 | | 271 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 803.00 | 116 343.00 | | 93 803.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | 3 013.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 206.00 | 471 420.00 | | 724 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 138.00 | 688 549.00 | | 902 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 206.00 | 471 420.00 | | 724 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 163.00 | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 842.00 | | 10 510.00 | 183 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163.00 | 193 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 163.00 | 91 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 327.00 | | | 101 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 515.00 | | 10 510.00 | 82 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 004.00 | 9 590.00 | 1 163.00 | 35 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 676.00 | 9 590.00 | 1 163.00 | 33 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 643.00 | 357 643.00 | | 357 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 693.00 | 271 693.00 | | 271 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 803.00 | 93 803.00 | | 93 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -356 960.00 | -356 960.00 | | -356 960.00 |
UX Autres créances clients | 281 452.00 | 281 452.00 | | 281 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 357 643.00 | 357 643.00 | | 357 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 564.00 | 160 564.00 | | 160 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 759.00 | 510 759.00 | | 510 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 206.00 | 724 206.00 | | 724 206.00 |