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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869.00 | 2 028.00 | 1 841.00 | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 789.00 | 9 620.00 | 26 169.00 | 35 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 101.00 | 11 648.00 | 29 453.00 | 41 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
BZ Autres créances | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
CF Disponibilités | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 497.00 | | 77 497.00 | 77 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 597.00 | 11 648.00 | 106 949.00 | 118 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
DL TOTAL (I) | 53 554.00 | | | 53 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 395.00 | | | 53 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 949.00 | | | 106 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 958.00 | | 22 392.00 | 44 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 250.00 | 41 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 250.00 | 39 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 186.00 | | 21 722.00 | 44 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | 670.00 | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 651.00 | 9 770.00 | 4 773.00 | 6 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 651.00 | 9 770.00 | 4 773.00 | 6 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VB T. V. A. | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VC Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 656.00 | 4 895.00 | 9 761.00 | 14 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 555.00 | 49 112.00 | 1 443.00 | 50 555.00 |
VW T.V.A. | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 395.00 | 43 634.00 | 9 761.00 | 53 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | | | 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
ST Autres comptes | 74 496.00 | | | 74 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
YT Sous‐traitance | 75 901.00 | | | 75 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 993.00 | | | 158 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |