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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 156.00 | 3 596.00 | 18 560.00 | 22 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 774.00 | 18 708.00 | 42 066.00 | 60 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 300.00 | 22 304.00 | 69 996.00 | 92 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
BZ Autres créances | 56 394.00 | | 56 394.00 | 56 394.00 |
CF Disponibilités | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 117.00 | | 110 117.00 | 110 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 416.00 | 22 304.00 | 180 112.00 | 202 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
DL TOTAL (I) | 60 364.00 | | | 60 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 949.00 | | | 64 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 748.00 | | | 119 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 112.00 | | | 180 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 846.00 | | | 114 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 101.00 | | 52 599.00 | 41 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 92 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 82 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 658.00 | | 44 672.00 | 39 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443.00 | | 7 927.00 | 1 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 648.00 | 11 430.00 | 774.00 | 11 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 648.00 | 11 430.00 | 774.00 | 11 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
VB T. V. A. | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 949.00 | 60 047.00 | 4 902.00 | 64 949.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 487.00 | 89 117.00 | 9 370.00 | 98 487.00 |
VW T.V.A. | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 748.00 | 114 846.00 | 4 902.00 | 119 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
ST Autres comptes | 120 574.00 | | | 120 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
YT Sous‐traitance | 75 556.00 | | | 75 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 082.00 | | | 56 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 749.00 | | | 209 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |