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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 099.00 | 815.00 | 3 283.00 | 4 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 699.00 | 815.00 | 6 883.00 | 7 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 553.00 | 276.00 | 1 080 276.00 | 1 080 553.00 |
BZ Autres créances | 1 828 280.00 | | 1 828 280.00 | 1 828 280.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 846.00 | 276.00 | 2 911 570.00 | 2 911 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 545.00 | 1 092.00 | 2 918 453.00 | 2 919 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 539.00 | | | 162 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 440.00 | 304 617.00 | | 275 440.00 |
DL TOTAL (I) | 492 979.00 | 354 617.00 | | 492 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 254.00 | 53.00 | | 10 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 424.00 | 380 455.00 | | 545 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 112.00 | 552 091.00 | | 547 112.00 |
EA Autres dettes | 1 322 685.00 | 1 589 929.00 | | 1 322 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 474.00 | 2 522 527.00 | | 2 425 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 453.00 | 2 877 144.00 | | 2 918 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 474.00 | 2 522 527.00 | | 2 425 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 800 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 800 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 185 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 380.00 | 111 419.00 | | 92 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 021.00 | 2 709 209.00 | | 3 832 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 581.00 | 2 404 593.00 | | 3 556 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 440.00 | 304 617.00 | | 275 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303.00 | 512.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303.00 | 512.00 | | 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 424.00 | 545 424.00 | | 545 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 425.00 | 150 425.00 | | 150 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 044.00 | 60 044.00 | | 60 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 685.00 | 1 322 685.00 | | 1 322 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 906.00 | 1 078 906.00 | | 1 078 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 86 732.00 | 86 732.00 | | 86 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VP Divers | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730 123.00 | 1 730 123.00 | | 1 730 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 446.00 | 2 910 200.00 | 5 246.00 | 2 915 446.00 |
VW T.V.A. | 269 298.00 | 269 298.00 | | 269 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 474.00 | 2 425 474.00 | | 2 425 474.00 |