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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 099.00 | 1 328.00 | 2 771.00 | 4 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 699.00 | 1 328.00 | 6 371.00 | 7 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 934.00 | 1 138.00 | 521 796.00 | 522 934.00 |
BZ Autres créances | 2 818 013.00 | | 2 818 013.00 | 2 818 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 762.00 | 1 138.00 | 3 340 624.00 | 3 341 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 460.00 | 2 465.00 | 3 346 995.00 | 3 349 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 231 379.00 | 162 539.00 | | 231 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 941.00 | 275 440.00 | | 363 941.00 |
DL TOTAL (I) | 650 320.00 | 492 979.00 | | 650 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 10 254.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 526.00 | | | 1 203 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 085.00 | 545 424.00 | | 511 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 269.00 | 547 112.00 | | 548 269.00 |
EA Autres dettes | 433 529.00 | 1 322 685.00 | | 433 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 675.00 | 2 425 474.00 | | 2 696 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 995.00 | 2 918 453.00 | | 3 346 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696 675.00 | 2 425 474.00 | | 2 696 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 9 903.00 | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 940 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 940 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 160 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 221.00 | 92 380.00 | | 121 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 650.00 | 3 832 021.00 | | 2 962 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 709.00 | 3 556 581.00 | | 2 598 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 941.00 | 275 440.00 | | 363 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815.00 | 512.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815.00 | 512.00 | | 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 276.00 | 861.00 | | 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276.00 | 861.00 | | 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276.00 | 861.00 | | 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 085.00 | 511 085.00 | | 511 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 625.00 | 150 625.00 | | 150 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 899.00 | 46 899.00 | | 46 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 529.00 | 433 529.00 | | 433 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 519 034.00 | 519 034.00 | | 519 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 88 730.00 | 88 730.00 | | 88 730.00 |
VC Groupe et associés | 2 554 356.00 | 2 554 356.00 | | 2 554 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 526.00 | 1 203 526.00 | | 1 203 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VP Divers | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 454.00 | 156 454.00 | | 156 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 345 362.00 | 3 337 862.00 | 7 500.00 | 3 345 362.00 |
VW T.V.A. | 264 745.00 | 264 745.00 | | 264 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 675.00 | 2 696 675.00 | | 2 696 675.00 |