| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 284.00 | 1 101.00 | 9 183.00 | 10 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 803.00 | 1 101.00 | 14 703.00 | 15 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 979.00 | 3 520.00 | 638 459.00 | 641 979.00 |
BZ Autres créances | 646 973.00 | | 646 973.00 | 646 973.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 645.00 | 3 520.00 | 1 290 125.00 | 1 293 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 449.00 | 4 621.00 | 1 304 828.00 | 1 309 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | | | 280.00 |
DG Autres réserves | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 177.00 | 5 593.00 | | 19 177.00 |
DL TOTAL (I) | 74 770.00 | 55 593.00 | | 74 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 136.00 | 25 728.00 | | 3 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 155.00 | 165 638.00 | | 206 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 197.00 | 309 926.00 | | 502 197.00 |
EA Autres dettes | 518 570.00 | 410 914.00 | | 518 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 058.00 | 912 206.00 | | 1 230 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 828.00 | 967 799.00 | | 1 304 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136.00 | 25 728.00 | | 3 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 329 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 329 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 520.00 | |
GE Autres charges | | | 6 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 987.00 | | 3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 370.00 | 1 093 469.00 | | 2 346 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 193.00 | 1 087 876.00 | | 2 327 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 177.00 | 5 593.00 | | 19 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 586.00 | | 4 217.00 | 11 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 274.00 | | 3 010.00 | 7 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 313.00 | | 1 207.00 | 4 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97.00 | 1 003.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97.00 | 1 003.00 | | 97.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 155.00 | 206 155.00 | | 206 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 412.00 | 176 412.00 | | 176 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 280.00 | 126 280.00 | | 126 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 570.00 | 518 570.00 | | 518 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 615 244.00 | 615 244.00 | | 615 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
VB T. V. A. | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 229.00 | 605 229.00 | | 605 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 165.00 | 1 266 911.00 | 32 254.00 | 1 299 165.00 |
VW T.V.A. | 160 749.00 | 160 749.00 | | 160 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 058.00 | 1 230 058.00 | | 1 230 058.00 |