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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 055.00 | 2 375.00 | 10 680.00 | 13 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 892.00 | 2 375.00 | 19 517.00 | 21 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 256.00 | 19 410.00 | 874 846.00 | 894 256.00 |
BZ Autres créances | 2 543 904.00 | | 2 543 904.00 | 2 543 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 950.00 | 19 410.00 | 3 422 540.00 | 3 441 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 841.00 | 21 785.00 | 3 442 057.00 | 3 463 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 548.00 | | | 66 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 239.00 | 280.00 | | 1 239.00 |
DG Autres réserves | 9 131.00 | 5 313.00 | | 9 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 220.00 | 19 177.00 | | 140 220.00 |
DL TOTAL (I) | 200 590.00 | 74 770.00 | | 200 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 3 136.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 202.00 | | | 1 758 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 011.00 | 206 155.00 | | 467 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 308.00 | 502 197.00 | | 688 308.00 |
EA Autres dettes | 327 821.00 | 518 570.00 | | 327 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 467.00 | 1 230 058.00 | | 3 241 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 057.00 | 1 304 828.00 | | 3 442 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 241 467.00 | 1 230 058.00 | | 3 241 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 3 136.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 418 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 418 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 890.00 | |
GE Autres charges | | | 131 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 438.00 | 3 384.00 | | 38 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 616.00 | 2 346 370.00 | | 3 459 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 396.00 | 2 327 193.00 | | 3 319 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 220.00 | 19 177.00 | | 140 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 803.00 | | 6 088.00 | 15 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 284.00 | | 2 771.00 | 10 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | 3 317.00 | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101.00 | 1 274.00 | 2 375.00 | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101.00 | 1 274.00 | 2 375.00 | 1 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 011.00 | 467 011.00 | | 467 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 865.00 | 226 865.00 | | 226 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 170.00 | 142 170.00 | | 142 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 821.00 | 327 821.00 | | 327 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
UX Autres créances clients | 827 708.00 | 827 708.00 | | 827 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 548.00 | | 66 548.00 | 66 548.00 |
VB T. V. A. | 82 645.00 | 82 645.00 | | 82 645.00 |
VC Groupe et associés | 2 375 552.00 | 2 375 552.00 | | 2 375 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 758 202.00 | 1 758 202.00 | | 1 758 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 450 786.00 | 3 375 401.00 | 75 385.00 | 3 450 786.00 |
VW T.V.A. | 244 925.00 | 244 925.00 | | 244 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 467.00 | 3 241 467.00 | | 3 241 467.00 |