| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 910.00 | 1 670.00 | 22 239.00 | 23 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 880.00 | 1 670.00 | 25 210.00 | 26 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 227.00 | 1 819.00 | 1 920 408.00 | 1 922 227.00 |
BZ Autres créances | 1 642 120.00 | | 1 642 120.00 | 1 642 120.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 568 998.00 | 1 819.00 | 3 567 179.00 | 3 568 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 879.00 | 3 490.00 | 3 592 389.00 | 3 595 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 721.00 | | | 130 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 637.00 | 246 765.00 | | 144 637.00 |
DL TOTAL (I) | 330 358.00 | 296 765.00 | | 330 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 291.00 | 62 048.00 | | 4 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 087.00 | 347 658.00 | | 965 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 847.00 | 718 955.00 | | 1 513 847.00 |
EA Autres dettes | 778 806.00 | 487 108.00 | | 778 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 262 031.00 | 1 615 771.00 | | 3 262 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 389.00 | 1 912 536.00 | | 3 592 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 262 031.00 | 1 615 771.00 | | 3 262 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 291.00 | 62 048.00 | | 4 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 371 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 371 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 392 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 847 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 819.00 | |
GE Autres charges | | | 359 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 203 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 7 183.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 7 183.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -7 183.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 498.00 | 89 580.00 | | 40 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 394 646.00 | 2 465 053.00 | | 6 394 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 250 009.00 | 2 218 288.00 | | 6 250 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 637.00 | 246 765.00 | | 144 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 432.00 | | 15 448.00 | 11 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 112.00 | | 12 798.00 | 11 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | 2 650.00 | 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290.00 | 1 380.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290.00 | 1 380.00 | | 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 819.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 087.00 | 965 087.00 | | 965 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 049.00 | 498 049.00 | | 498 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 650.00 | 428 650.00 | | 428 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 806.00 | 778 806.00 | | 778 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 911 187.00 | 1 911 187.00 | | 1 911 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
VB T. V. A. | 159 420.00 | 159 420.00 | | 159 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 327.00 | 116 327.00 | | 116 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452 148.00 | 1 452 148.00 | | 1 452 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 969.00 | 3 557 959.00 | 14 010.00 | 3 571 969.00 |
VW T.V.A. | 470 821.00 | 470 821.00 | | 470 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 031.00 | 3 262 031.00 | | 3 262 031.00 |