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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 668.00 | 6 706.00 | 26 962.00 | 33 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 158.00 | 6 706.00 | 44 452.00 | 51 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 167 213.00 | 54 428.00 | 3 112 785.00 | 3 167 213.00 |
BZ Autres créances | 6 950 455.00 | | 6 950 455.00 | 6 950 455.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 128 589.00 | 54 428.00 | 10 074 161.00 | 10 128 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 179 747.00 | 61 134.00 | 10 118 613.00 | 10 179 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186 609.00 | | | 186 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 166 858.00 | 130 721.00 | | 166 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 740.00 | 144 637.00 | | 478 740.00 |
DL TOTAL (I) | 700 598.00 | 330 358.00 | | 700 598.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240.00 | 4 291.00 | | 1 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 955 420.00 | | | 4 955 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 970.00 | 965 087.00 | | 1 567 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 981 781.00 | 1 513 847.00 | | 1 981 781.00 |
EA Autres dettes | 905 104.00 | 778 806.00 | | 905 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 411 515.00 | 3 262 031.00 | | 9 411 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 118 613.00 | 3 592 389.00 | | 10 118 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 411 515.00 | 3 262 031.00 | | 9 411 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 291.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 732 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 732 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 795 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 208 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 837 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 609.00 | |
GE Autres charges | | | 406 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 149 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 818.00 | 57.00 | | 21 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 718.00 | 57.00 | | 22 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 818.00 | -57.00 | | -21 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 638.00 | 40 498.00 | | 159 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 812 225.00 | 6 394 646.00 | | 10 812 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 333 484.00 | 6 250 009.00 | | 10 333 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 740.00 | 144 637.00 | | 478 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 880.00 | | 25 178.00 | 26 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 17 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 51 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 910.00 | | 9 758.00 | 23 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971.00 | | 15 420.00 | 2 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670.00 | 5 036.00 | 6 706.00 | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | 5 036.00 | 6 706.00 | 1 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 819.00 | 52 609.00 | | 1 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 819.00 | 52 609.00 | | 1 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 819.00 | 52 609.00 | | 1 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 970.00 | 1 567 970.00 | | 1 567 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 871.00 | 687 871.00 | | 687 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 555.00 | 309 555.00 | | 309 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 140.00 | 122 140.00 | | 122 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 104.00 | 905 104.00 | | 905 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
UX Autres créances clients | 2 980 604.00 | 2 980 604.00 | | 2 980 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 610.00 | | 186 610.00 | 186 610.00 |
VB T. V. A. | 271 946.00 | 271 946.00 | | 271 946.00 |
VC Groupe et associés | 5 973 094.00 | 5 973 094.00 | | 5 973 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VI Groupe et associés | 4 955 420.00 | 4 955 420.00 | | 4 955 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 044.00 | 146 044.00 | | 146 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 376.00 | 697 376.00 | | 697 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 145 716.00 | 9 941 616.00 | 204 100.00 | 10 145 716.00 |
VW T.V.A. | 716 171.00 | 716 171.00 | | 716 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 411 515.00 | 9 411 515.00 | | 9 411 515.00 |