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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 267 166.00 | | 140 267 166.00 | 140 267 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 617 584.00 | | 250 617 584.00 | 250 617 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 396.00 | | 827 396.00 | 827 396.00 |
BZ Autres créances | 83 392.00 | | 83 392.00 | 83 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
CF Disponibilités | 27 237 094.00 | | 27 237 094.00 | 27 237 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 197 844.00 | | 28 197 844.00 | 28 197 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94 414.00 | | 94 414.00 | 94 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 909 842.00 | | 278 909 842.00 | 278 909 842.00 |
CU Autres participations | 110 350 418.00 | | 110 350 418.00 | 110 350 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 151 418.00 | 1 000.00 | | 74 151 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 141 841.00 | | | 6 141 841.00 |
DG Autres réserves | 74 694 980.00 | | | 74 694 980.00 |
DH Report à nouveau | -22 004 000.00 | | | -22 004 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 840 821.00 | -4 000.00 | | 122 840 821.00 |
DL TOTAL (I) | 174 988 239.00 | -3 000.00 | | 174 988 239.00 |
DP Provisions pour risques | 94 414.00 | | | 94 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 414.00 | | | 94 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 000 000.00 | | | 72 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 296 997.00 | | | 9 296 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 738.00 | 4 800.00 | | 294 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
EA Autres dettes | 22 155 164.00 | | | 22 155 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 802 111.00 | 4 800.00 | | 103 802 111.00 |
ED (V) | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 909 842.00 | 1 800.00 | | 278 909 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 184.00 | | 772 184.00 | 772 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 184.00 | | 772 184.00 | 772 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 641 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 060 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 010 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 498 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 857 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 782 445.00 | | | 125 782 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 624.00 | 4 000.00 | | 2 941 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 840 821.00 | -4 000.00 | | 122 840 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 414.00 | 3 032 942.00 | 94 414.00 | 94 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 414.00 | 3 032 942.00 | 94 414.00 | 94 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 280 810.00 | | 9 280 810.00 | 9 280 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 738.00 | 294 738.00 | | 294 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 155 164.00 | 22 155 164.00 | | 22 155 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 267 166.00 | | 140 267 166.00 | 140 267 166.00 |
UX Autres créances clients | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
VB T. V. A. | 83 392.00 | 83 392.00 | | 83 392.00 |
VC Groupe et associés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 000 000.00 | | 72 000 000.00 | 72 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000 000.00 | | | 72 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 350 558.00 | 83 392.00 | 140 267 166.00 | 140 350 558.00 |
VW T.V.A. | 45 952.00 | 45 952.00 | | 45 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 730 712.00 | 22 449 902.00 | 81 280 810.00 | 103 730 712.00 |