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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 531 058.00 | | 141 531 058.00 | 141 531 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 882 476.00 | | 251 882 476.00 | 251 882 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 377.00 | | 114 377.00 | 114 377.00 |
BZ Autres créances | 1 322 382.00 | | 1 322 382.00 | 1 322 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
CF Disponibilités | 28 504 606.00 | | 28 504 606.00 | 28 504 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 963 035.00 | | 29 963 035.00 | 29 963 035.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 847 660.00 | | 281 847 660.00 | 281 847 660.00 |
CU Autres participations | 110 351 418.00 | | 110 351 418.00 | 110 351 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 151 418.00 | 74 151 418.00 | | 74 151 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 141 841.00 | 6 141 841.00 | | 6 141 841.00 |
DG Autres réserves | 44 694 980.00 | 74 694 980.00 | | 44 694 980.00 |
DH Report à nouveau | -3 119 774.00 | | | -3 119 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 340 348.00 | -3 119 774.00 | | 41 340 348.00 |
DL TOTAL (I) | 163 208 813.00 | 151 868 465.00 | | 163 208 813.00 |
DP Provisions pour risques | 2 149.00 | 3 032 942.00 | | 2 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 149.00 | 3 032 942.00 | | 2 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 000 000.00 | 72 000 320.00 | | 72 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 200 000.00 | 14 242 081.00 | | 14 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 151.00 | 17 835.00 | | 152 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 892.00 | 45 952.00 | | 8 892.00 |
EA Autres dettes | 31 161 730.00 | 20 155 346.00 | | 31 161 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 522 773.00 | 106 461 533.00 | | 117 522 773.00 |
ED (V) | 1 113 925.00 | | | 1 113 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 847 660.00 | 261 362 941.00 | | 281 847 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 913 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 032 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 458 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 537 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 623 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 218.00 | | | 283 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 596 537.00 | 1 719 836.00 | | 44 596 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 190.00 | 4 839 610.00 | | 3 256 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 340 348.00 | -3 119 774.00 | | 41 340 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 112 923.00 | | 24 788 880.00 | 242 112 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 019 327.00 | 251 882 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 019 327.00 | 251 882 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 112 923.00 | | 24 788 880.00 | 242 112 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 032 942.00 | 2 149.00 | 3 032 942.00 | 3 032 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 032 942.00 | 2 149.00 | 3 032 942.00 | 3 032 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 200 000.00 | | 14 200 000.00 | 14 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 151.00 | 152 151.00 | | 152 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 161 730.00 | 31 161 730.00 | | 31 161 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 531 058.00 | 3 807 799.00 | 137 723 259.00 | 141 531 058.00 |
UX Autres créances clients | 114 377.00 | 114 377.00 | | 114 377.00 |
VB T. V. A. | 281 122.00 | 281 122.00 | | 281 122.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 260.00 | 1 041 260.00 | | 1 041 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 000 000.00 | | 72 000 000.00 | 72 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 967 817.00 | 5 244 558.00 | 137 723 259.00 | 142 967 817.00 |
VW T.V.A. | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 522 773.00 | 31 322 773.00 | 86 200 000.00 | 117 522 773.00 |