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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 629.00 | 4 370.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 177 800.00 | | 177 800.00 | 177 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 316.00 | 31 598.00 | 50 718.00 | 82 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 875.00 | 33 227.00 | 240 647.00 | 273 875.00 |
BT Marchandises | 140 914.00 | 35 228.00 | 105 686.00 | 140 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BZ Autres créances | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CF Disponibilités | 79 357.00 | | 79 357.00 | 79 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 976.00 | 35 228.00 | 210 748.00 | 245 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 852.00 | 68 455.00 | 451 396.00 | 519 852.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
DL TOTAL (I) | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 040.00 | | | 268 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 856.00 | | | 46 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 911.00 | | | 404 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 396.00 | | | 451 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 075.00 | | | 207 075.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 901.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 901.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 041.00 | | 268 041.00 | 268 041.00 |
VI Groupe et associés | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 207.00 | 23 447.00 | 7 760.00 | 31 207.00 |
VW T.V.A. | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 912.00 | 136 871.00 | 268 041.00 | 404 912.00 |