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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 486.00 | 3 513.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 177 800.00 | | 177 800.00 | 177 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 695.00 | 49 523.00 | 38 172.00 | 87 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 149.00 | 52 009.00 | 228 140.00 | 280 149.00 |
BT Marchandises | 173 513.00 | 41 209.00 | 132 304.00 | 173 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BZ Autres créances | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CF Disponibilités | 69 542.00 | | 69 542.00 | 69 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 821.00 | 41 209.00 | 226 612.00 | 267 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 971.00 | 93 218.00 | 454 752.00 | 547 971.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 988.00 | 24 583.00 | | 25 988.00 |
DL TOTAL (I) | 60 571.00 | 34 583.00 | | 60 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 854.00 | 11 901.00 | | 14 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 854.00 | 11 901.00 | | 14 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 835.00 | 268 040.00 | | 267 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 307.00 | 41 383.00 | | 28 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 872.00 | 46 856.00 | | 34 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 311.00 | 48 630.00 | | 48 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 326.00 | 404 911.00 | | 379 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 752.00 | 451 396.00 | | 454 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 147.00 | 197 835.00 | | 225 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 179.00 | 207 075.00 | | 154 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 901.00 | 14 855.00 | 11 901.00 | 11 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 901.00 | 14 855.00 | 11 901.00 | 11 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
VB T. V. A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 836.00 | 42 689.00 | 225 147.00 | 267 836.00 |
VI Groupe et associés | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 538.00 | 22 383.00 | 8 155.00 | 30 538.00 |
VW T.V.A. | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 326.00 | 154 179.00 | 225 147.00 | 379 326.00 |