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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BZ Autres créances | 26 728 971.00 | | 26 728 971.00 | 26 728 971.00 |
CF Disponibilités | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 745 101.00 | | 26 745 101.00 | 26 745 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 747 100.00 | | 26 747 100.00 | 26 747 100.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -655 849.00 | | | -655 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 158 619.00 | -655 849.00 | | -2 158 619.00 |
DL TOTAL (I) | -2 813 468.00 | -654 849.00 | | -2 813 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 548 964.00 | 28 070 170.00 | | 29 548 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 304.00 | 10 500.00 | | 11 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 560 568.00 | 28 080 970.00 | | 29 560 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 747 100.00 | 27 426 121.00 | | 26 747 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 144 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 158 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 867.00 | 168 792.00 | | 315 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 483.00 | 824 641.00 | | 2 474 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 158 619.00 | -655 849.00 | | -2 158 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 548 964.00 | 29 548 964.00 | | 29 548 964.00 |
UX Autres créances clients | 26 728 971.00 | 26 728 971.00 | | 26 728 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 728 971.00 | 26 728 971.00 | | 26 728 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 560 568.00 | 29 560 569.00 | | 29 560 568.00 |