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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BZ Autres créances | 42 296 311.00 | | 42 296 311.00 | 42 296 311.00 |
CF Disponibilités | 1 245 074.00 | | 1 245 074.00 | 1 245 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 541 385.00 | | 43 541 385.00 | 43 541 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 543 384.00 | | 43 543 384.00 | 43 543 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 814 468.00 | -655 849.00 | | -2 814 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 476 467.00 | -2 158 619.00 | | -3 476 467.00 |
DL TOTAL (I) | -6 289 935.00 | -2 813 468.00 | | -6 289 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 212.00 | 300.00 | | 5 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 796 807.00 | 29 548 964.00 | | 49 796 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 300.00 | 11 304.00 | | 31 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 833 320.00 | 29 560 568.00 | | 49 833 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 543 384.00 | 26 747 100.00 | | 43 543 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 206 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 878.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 404 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 970 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 958 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 005 000.00 | | | 5 005 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 421.00 | | | 523 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 481 579.00 | | | 4 481 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 876.00 | 315 867.00 | | 5 645 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 122 344.00 | 2 474 483.00 | | 9 122 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 476 467.00 | -2 158 619.00 | | -3 476 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 762 357.00 | 49 762 357.00 | | 49 762 357.00 |
UX Autres créances clients | 42 296 311.00 | 42 296 311.00 | | 42 296 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -34 450.00 | | | -34 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 296 311.00 | 42 296 311.00 | | 42 296 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 833 320.00 | 49 798 870.00 | 34 450.00 | 49 833 320.00 |