| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954.00 | 260.00 | 693.00 | 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 650.00 | 260.00 | 4 389.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 826.00 | 144 872.00 | 662 954.00 | 807 826.00 |
BZ Autres créances | 183 291.00 | | 183 291.00 | 183 291.00 |
CF Disponibilités | 301 741.00 | | 301 741.00 | 301 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 142.00 | 144 872.00 | 1 148 269.00 | 1 293 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 792.00 | 145 133.00 | 1 152 659.00 | 1 297 792.00 |
CU Autres participations | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 81 614.00 | | | 81 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 672.00 | | | -93 672.00 |
DL TOTAL (I) | 87 941.00 | | | 87 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 186.00 | | | 300 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 244.00 | | | 91 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 883.00 | | | 66 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 358.00 | | | 579 358.00 |
EA Autres dettes | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 717.00 | | | 1 064 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 659.00 | | | 1 152 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 717.00 | | | 1 064 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 648 246.00 | | 2 648 246.00 | 2 648 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 246.00 | | 2 648 246.00 | 2 648 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 872.00 | |
GE Autres charges | | | 31 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 853.00 | | | -22 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 839.00 | | | -31 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 295.00 | | | 2 677 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 967.00 | | | 2 770 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 672.00 | | | -93 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 883.00 | 66 883.00 | | 66 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 358.00 | 579 358.00 | | 579 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807 826.00 | 807 826.00 | | 807 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 245.00 | 91 245.00 | | 91 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 183 291.00 | 183 291.00 | | 183 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 632.00 | 991 400.00 | 1 232.00 | 992 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 718.00 | 1 064 718.00 | | 1 064 718.00 |