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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954.00 | 579.00 | 376.00 | 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 650.00 | 579.00 | 4 072.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 965.00 | 167 725.00 | 798 240.00 | 965 965.00 |
BZ Autres créances | 126 167.00 | | 126 167.00 | 126 167.00 |
CF Disponibilités | 250 470.00 | | 250 470.00 | 250 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 885.00 | 167 725.00 | 1 175 160.00 | 1 342 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 535.00 | 168 304.00 | 1 179 232.00 | 1 347 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 614.00 | 81 614.00 | | 614.00 |
DH Report à nouveau | -12 673.00 | | | -12 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 806.00 | -93 673.00 | | -29 806.00 |
DL TOTAL (I) | 58 135.00 | 87 942.00 | | 58 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 164.00 | 300 187.00 | | 300 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 002.00 | 91 245.00 | | 41 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 407.00 | 66 883.00 | | 118 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 702.00 | 579 358.00 | | 654 702.00 |
EA Autres dettes | 6 822.00 | 27 045.00 | | 6 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 096.00 | 1 064 718.00 | | 1 121 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 232.00 | 1 152 660.00 | | 1 179 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 089 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 089 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 171.00 | |
GE Autres charges | | | 36 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409.00 | 4 839.00 | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 249.00 | 27 693.00 | | 12 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 840.00 | -22 854.00 | | -10 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 475.00 | 2 677 295.00 | | 3 101 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 282.00 | 2 770 968.00 | | 3 131 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 806.00 | -93 673.00 | | -29 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954.00 | | | 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261.00 | 318.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | 318.00 | | 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 407.00 | 118 407.00 | | 118 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 702.00 | 654 702.00 | | 654 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 965 965.00 | 965 965.00 | | 965 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 167.00 | 126 167.00 | | 126 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 647.00 | 1 092 415.00 | 1 232.00 | 1 093 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 096.00 | 821 096.00 | 300 000.00 | 1 121 096.00 |