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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 393.00 | |
AP Constructions | | | 733 324.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 53 553.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 269 392.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 059 862.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 397.00 | |
BT Marchandises | | | 23 123.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 457.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 816.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 112 464.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 172 326.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 206.00 | | | -181 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 187.00 | -181 206.00 | | -92 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 106.00 | 24 773.00 | | 23 106.00 |
DL TOTAL (I) | -240 286.00 | -146 433.00 | | -240 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 369.00 | 559 330.00 | | 516 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 913.00 | 528 819.00 | | 572 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 719.00 | 292 614.00 | | 251 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 190.00 | 45 896.00 | | 70 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 909.00 | | |
EA Autres dettes | 1 422.00 | 1 390.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 612.00 | 1 434 958.00 | | 1 412 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 326.00 | 1 288 526.00 | | 1 172 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 061.00 | 842 152.00 | | 864 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 604.00 | | 7 028.00 | 1 136 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959.00 | 1 142 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | 1 138 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 814.00 | | 7 028.00 | 1 132 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 018.00 | 65 865.00 | 71.00 | 17 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 118.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 938.00 | 65 747.00 | 71.00 | 16 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 719.00 | 251 719.00 | | 251 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 587.00 | 41 587.00 | | 41 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 369.00 | 87 818.00 | 362 225.00 | 516 369.00 |
VI Groupe et associés | 452 913.00 | 452 913.00 | | 452 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 225.00 | 37 025.00 | 3 200.00 | 40 225.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 612.00 | 864 061.00 | 362 225.00 | 1 412 612.00 |