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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 275.00 | |
AP Constructions | | | 693 933.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 45 390.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 250 477.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 993 275.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 792.00 | |
BT Marchandises | | | 21 521.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 509.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 627.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 283.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 118 842.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 112 117.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 393.00 | -181 206.00 | | -273 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 133.00 | -92 187.00 | | -45 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 440.00 | 23 106.00 | | 21 440.00 |
DL TOTAL (I) | -287 086.00 | -240 286.00 | | -287 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 081.00 | 516 369.00 | | 429 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 913.00 | 572 913.00 | | 572 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 037.00 | 251 719.00 | | 338 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 172.00 | 70 190.00 | | 59 172.00 |
EA Autres dettes | | 1 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 399 203.00 | 1 412 612.00 | | 1 399 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 117.00 | 1 172 326.00 | | 1 112 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 183.00 | 864 061.00 | | 1 059 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 673.00 | | | 1 142 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 883.00 | | | 1 138 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 812.00 | 66 587.00 | | 82 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 118.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 614.00 | 66 469.00 | | 82 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 037.00 | 338 037.00 | | 338 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VB T. V. A. | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 081.00 | 89 061.00 | 340 020.00 | 429 081.00 |
VI Groupe et associés | 452 913.00 | 452 913.00 | | 452 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 213.00 | | | 87 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 619.00 | 40 419.00 | 3 200.00 | 43 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 203.00 | 1 059 183.00 | 340 020.00 | 1 399 203.00 |