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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 694 279.00 | | 694 279.00 | 694 279.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 694 279.00 | | 6 694 279.00 | 6 694 279.00 |
BZ Autres créances | 61 959.00 | | 61 959.00 | 61 959.00 |
CF Disponibilités | 483 261.00 | | 483 261.00 | 483 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 220.00 | | 545 220.00 | 545 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 239 500.00 | | 7 239 500.00 | 7 239 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 507.00 | -1 300.00 | | -149 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 708.00 | -148 208.00 | | -93 708.00 |
DL TOTAL (I) | -242 215.00 | -148 508.00 | | -242 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 602 000.00 | 3 601 875.00 | | 3 602 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846 812.00 | 2 979 634.00 | | 3 846 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 139.00 | 11 687.00 | | 22 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 481 716.00 | 6 593 196.00 | | 7 481 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 239 500.00 | 6 444 688.00 | | 7 239 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 204 154.00 | | | 4 204 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 037.00 | -63 579.00 | | -33 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 709.00 | 148 218.00 | | 93 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 708.00 | -148 208.00 | | -93 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 288 077.00 | | 406 202.00 | 6 288 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 694 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 694 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 288 077.00 | | 406 202.00 | 6 288 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VB T. V. A. | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
VC Groupe et associés | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 602 000.00 | 324 438.00 | 1 771 584.00 | 3 602 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 846 812.00 | 3 846 812.00 | | 3 846 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 481 716.00 | 4 204 154.00 | 1 771 584.00 | 7 481 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
ST Autres comptes | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 322.00 | | | 24 322.00 |