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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830.00 | 230.00 | 1 600.00 | 1 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 788 341.00 | | 1 788 341.00 | 1 788 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 790 171.00 | 230.00 | 7 789 940.00 | 7 790 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BZ Autres créances | 163 906.00 | | 163 906.00 | 163 906.00 |
CF Disponibilités | 381 161.00 | | 381 161.00 | 381 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 330.00 | | 554 330.00 | 554 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 344 501.00 | 230.00 | 8 344 271.00 | 8 344 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 216.00 | -149 508.00 | | -243 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 014.00 | -93 708.00 | | -146 014.00 |
DL TOTAL (I) | 110 770.00 | -242 216.00 | | 110 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 601 875.00 | 3 602 000.00 | | 3 601 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 150 433.00 | 3 846 813.00 | | 4 150 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 435.00 | 22 140.00 | | 472 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 757.00 | 10 764.00 | | 8 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 233 500.00 | 7 481 716.00 | | 8 233 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 344 271.00 | 7 239 500.00 | | 8 344 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 958 914.00 | 7 481 716.00 | | 4 958 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 644.00 | -33 037.00 | | -52 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 014.00 | 93 710.00 | | 146 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 014.00 | -93 708.00 | | -146 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 694 280.00 | | 1 095 891.00 | 6 694 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 790 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 790 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 694 280.00 | | 1 095 891.00 | 6 694 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 435.00 | 472 435.00 | | 472 435.00 |
VB T. V. A. | 110 725.00 | 110 725.00 | | 110 725.00 |
VC Groupe et associés | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 601 875.00 | 327 289.00 | 1 777 313.00 | 3 601 875.00 |
VI Groupe et associés | 4 150 433.00 | 4 150 433.00 | | 4 150 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 392.00 | 164 392.00 | | 164 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 233 500.00 | 4 958 914.00 | 1 777 313.00 | 8 233 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 986.00 | 14 325.00 | | 11 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | 7 818.00 | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 77 276.00 | 9 004.00 | | 77 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 126.00 | 7 500.00 | | 15 126.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 986.00 | 14 325.00 | | 11 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 875.00 | 3 170.00 | | 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 102.00 | 24 322.00 | | 96 102.00 |