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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 218.00 | 27 474.00 | 67 744.00 | 95 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 711.00 | 5 418.00 | 20 293.00 | 25 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 219.00 | 32 892.00 | 683 327.00 | 716 219.00 |
BT Marchandises | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
BZ Autres créances | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CF Disponibilités | 156 040.00 | | 156 040.00 | 156 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 879.00 | | 171 879.00 | 171 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 098.00 | 32 892.00 | 855 206.00 | 888 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 351.00 | | | 77 351.00 |
DL TOTAL (I) | 129 632.00 | | | 129 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 721.00 | | | 483 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 787.00 | | | 84 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 295.00 | | | 88 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 770.00 | | | 68 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 574.00 | | | 725 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 206.00 | | | 855 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 087.00 | | | 329 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 642.00 | | 1 372 642.00 | 1 372 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 642.00 | | 1 372 642.00 | 1 372 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 384.00 | | | 1 394 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 033.00 | | | 1 317 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 351.00 | | | 77 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 128.00 | | 36 463.00 | 687 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 378.00 | 716 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 378.00 | 120 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 839.00 | | 36 468.00 | 91 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 482.00 | 21 582.00 | 172.00 | 11 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 482.00 | 21 582.00 | 172.00 | 11 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 295.00 | 88 295.00 | | 88 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 721.00 | 87 235.00 | 358 293.00 | 483 721.00 |
VI Groupe et associés | 84 787.00 | 84 787.00 | | 84 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 334.00 | | | 86 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 847.00 | 3 558.00 | 21 290.00 | 24 847.00 |
VW T.V.A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 574.00 | 329 087.00 | 358 293.00 | 725 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |