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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 147.00 | 49 049.00 | 66 099.00 | 115 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 641.00 | 7 474.00 | 21 167.00 | 28 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 236.00 | 56 523.00 | 682 713.00 | 739 236.00 |
BT Marchandises | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BZ Autres créances | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
CF Disponibilités | 141 121.00 | | 141 121.00 | 141 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 008.00 | | 179 008.00 | 179 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 243.00 | 56 523.00 | 861 721.00 | 918 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 126 332.00 | | | 126 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
DL TOTAL (I) | 189 079.00 | | | 189 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 745.00 | | | 399 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 619.00 | | | 76 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 784.00 | | | 106 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 494.00 | | | 89 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 642.00 | | | 672 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 721.00 | | | 861 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 138.00 | | | 326 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 543 624.00 | | 1 543 624.00 | 1 543 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 624.00 | | 1 543 624.00 | 1 543 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 147.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 001.00 | | | 1 585 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 555.00 | | | 1 525 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 219.00 | | 38 634.00 | 716 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 617.00 | 739 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 617.00 | 143 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 929.00 | | 38 477.00 | 120 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 290.00 | | 157.00 | 21 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 892.00 | 27 147.00 | 3 516.00 | 32 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 892.00 | 27 147.00 | 3 516.00 | 32 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 784.00 | 106 784.00 | | 106 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 745.00 | 53 241.00 | 346 504.00 | 399 745.00 |
VI Groupe et associés | 76 619.00 | 76 619.00 | | 76 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 721.00 | | | 93 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 285.00 | 26 838.00 | 21 447.00 | 48 285.00 |
VW T.V.A. | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 642.00 | 326 138.00 | 346 504.00 | 672 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
ST Autres comptes | 62 993.00 | | | 62 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 895.00 | | | 58 895.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 147.00 | | | 147.00 |
YT Sous‐traitance | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 347.00 | | | 85 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 414.00 | | | 60 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 938.00 | | | 137 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |