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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 182.00 | 21 599.00 | 59 583.00 | 81 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 241.00 | 13 152.00 | 8 089.00 | 21 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 644.00 | 37 332.00 | 71 312.00 | 108 644.00 |
BN En cours de production de biens | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
BT Marchandises | 177 427.00 | | 177 427.00 | 177 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 451.00 | | 105 451.00 | 105 451.00 |
BZ Autres créances | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
CF Disponibilités | 106 017.00 | | 106 017.00 | 106 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 437.00 | | 461 437.00 | 461 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 081.00 | 37 332.00 | 532 749.00 | 570 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 728.00 | | | 36 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
DL TOTAL (I) | 87 746.00 | | | 87 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 755.00 | | | 346 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 002.00 | | | 445 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 749.00 | | | 532 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 217.00 | | | 135 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 625 631.00 | 16 700.00 | 2 642 331.00 | 2 625 631.00 |
FG Production vendue services | 77 692.00 | | 77 692.00 | 77 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 323.00 | 16 700.00 | 2 720 023.00 | 2 703 323.00 |
FM Production stockée | | | -3 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 387 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 371.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 142.00 | | | 2 773 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 874.00 | | | 2 749 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 961.00 | 18 371.00 | | 18 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | 374.00 | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 754.00 | 17 997.00 | | 16 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 755.00 | 36 969.00 | 296 661.00 | 346 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 586.00 | 149 586.00 | | 149 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 226.00 | 149 586.00 | 3 640.00 | 153 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 007.00 | 108 221.00 | 296 661.00 | 418 007.00 |